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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 879.00 | 1 872.00 | 10 007.00 | 11 879.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 029.00 | 27 009.00 | 118 020.00 | 145 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 771.00 | 35 872.00 | 146 899.00 | 182 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 639.00 | 64 753.00 | 613 886.00 | 678 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
BN En cours de production de biens | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 670.00 | | 282 670.00 | 282 670.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CF Disponibilités | 597 074.00 | | 597 074.00 | 597 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 176.00 | | 1 086 176.00 | 1 086 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 815.00 | 64 753.00 | 1 700 062.00 | 1 764 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
DL TOTAL (I) | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 561.00 | | | 789 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 827.00 | | | 309 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 940.00 | | | 1 472 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 062.00 | | | 1 700 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 678 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 327 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 907.00 | 154.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 035.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 282 670.00 | 282 670.00 | | 282 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 413.00 | 105 289.00 | 534 324.00 | 789 413.00 |
VI Groupe et associés | 309 827.00 | 309 827.00 | | 309 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 209.00 | 331 249.00 | 18 960.00 | 350 209.00 |
VW T.V.A. | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 940.00 | 788 816.00 | 534 324.00 | 1 472 940.00 |