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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 346.00 | 1 694.00 | 2 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 266.00 | 346.00 | 2 851 921.00 | 2 852 266.00 |
CF Disponibilités | 330 029.00 | | 330 029.00 | 330 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 029.00 | | 330 029.00 | 330 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 295.00 | 346.00 | 3 181 949.00 | 3 182 295.00 |
CU Autres participations | 2 734 763.00 | | 2 734 763.00 | 2 734 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
DK Provisions réglementées | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 861.00 | | | 1 168 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 255.00 | | | 2 006 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 088.00 | | | 2 013 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 949.00 | | | 3 181 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 346.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 346.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 255.00 | 72 020.00 | 711 925.00 | 2 006 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 088.00 | 78 853.00 | 711 925.00 | 2 013 088.00 |