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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 722.00 | | 3 222 722.00 | 3 222 722.00 |
CF Disponibilités | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 008.00 | | 3 285 008.00 | 3 285 008.00 |
CU Autres participations | 2 727 722.00 | | 2 727 722.00 | 2 727 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 272.00 | | | 2 727 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 786.00 | | | 551 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 058.00 | | | 3 279 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 008.00 | | | 3 285 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 786.00 | | | 551 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 722.00 | | | 3 222 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 222 722.00 | | | 3 222 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 222 722.00 | | | 3 222 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 722.00 | | | 3 222 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |