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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 262.00 | 1 737.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 98.00 | 91.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 549.00 | 2 992.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 681.00 | 911.00 | 253 770.00 | 254 681.00 |
BT Marchandises | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BZ Autres créances | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 145.00 | 911.00 | 412 234.00 | 413 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
EA Autres dettes | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 380.00 | | | 364 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 234.00 | | | 412 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 911.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 024.00 | 15 996.00 | 64 180.00 | 173 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 380.00 | 207 352.00 | 64 180.00 | 364 380.00 |