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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 430.00 | 20 220.00 | 36 210.00 | 56 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 423.00 | 289 176.00 | 46 247.00 | 335 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 193.00 | 231 387.00 | 66 806.00 | 298 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 936.00 | 540 783.00 | 425 154.00 | 965 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 305.00 | | 2 366 305.00 | 2 366 305.00 |
BZ Autres créances | 303 051.00 | | 303 051.00 | 303 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 1 138 269.00 | | 1 138 269.00 | 1 138 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 817.00 | | 3 894 817.00 | 3 894 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 753.00 | 540 783.00 | 4 319 971.00 | 4 860 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
DL TOTAL (I) | 372 888.00 | | | 372 888.00 |
DP Provisions pour risques | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 879.00 | | | 240 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 227.00 | | | 917 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 145.00 | | | 943 145.00 |
EA Autres dettes | 1 632 368.00 | | | 1 632 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 541.00 | | | 3 854 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 971.00 | | | 4 319 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 774.00 | | | 3 828 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FG Production vendue services | 5 777 149.00 | 490 740.00 | 6 267 889.00 | 5 777 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 160.00 | 490 740.00 | 6 271 900.00 | 5 781 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 355.00 | | | -9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 114.00 | | | 6 440 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 626.00 | | | 6 224 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 016 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 278.00 | 965 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 278.00 | 690 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574 955.00 | 34 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574 955.00 | 34 173.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 541.00 | 80 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 541.00 | 80 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 227.00 | 917 227.00 | | 917 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 257.00 | 332 257.00 | | 332 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 073.00 | 198 073.00 | | 198 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 368.00 | 1 632 368.00 | | 1 632 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 305.00 | 2 366 305.00 | | 2 366 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 832.00 | 16 065.00 | 25 767.00 | 41 832.00 |
VI Groupe et associés | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 017.00 | 2 722 017.00 | | 2 722 017.00 |
VW T.V.A. | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 841.00 | 3 751 074.00 | 25 767.00 | 3 776 841.00 |