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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 793.00 | 3 736.00 | 21 057.00 | 24 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 422 801.00 | 15 928.00 | 406 873.00 | 422 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 764.00 | 18 315.00 | 172 449.00 | 190 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 281.00 | 11 522.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 161.00 | 38 260.00 | 631 901.00 | 670 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
BT Marchandises | 996 899.00 | | 996 899.00 | 996 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 039.00 | | 602 039.00 | 602 039.00 |
BZ Autres créances | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CF Disponibilités | 267 054.00 | | 267 054.00 | 267 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 412.00 | | 2 022 412.00 | 2 022 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 574.00 | 38 260.00 | 2 654 314.00 | 2 692 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 236.00 | | | 402 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 307.00 | | | 1 662 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 956.00 | | | 527 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 376.00 | | | 2 643 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 314.00 | | | 2 654 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 618.00 | | | 1 202 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 161.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 260.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 956.00 | 527 956.00 | | 527 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 602 039.00 | 602 039.00 | | 602 039.00 |
VB T. V. A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 721.00 | 69 168.00 | 277 618.00 | 401 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 307.00 | 554 102.00 | 1 108 205.00 | 1 662 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 496.00 | | | 437 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 393.00 | 664 393.00 | | 664 393.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 376.00 | 1 202 618.00 | 1 385 823.00 | 2 643 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |