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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 780.00 | 2 219.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 780.00 | 2 219.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 228.00 | 780.00 | 159 447.00 | 160 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
ED (V) | 789.00 | | | 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |