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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 481 875.00 | | 4 481 875.00 | 4 481 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 875.00 | | 6 776 875.00 | 6 776 875.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 920 795.00 | | 2 920 795.00 | 2 920 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 795.00 | | 3 000 795.00 | 3 000 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 670.00 | | 9 777 670.00 | 9 777 670.00 |
CU Autres participations | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 544.00 | | | -887 544.00 |
DL TOTAL (I) | 9 312 456.00 | | | 9 312 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 214.00 | | | 465 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 214.00 | | | 465 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 670.00 | | | 9 777 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 214.00 | | | 465 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 024.00 | | | 890 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 544.00 | | | -887 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 776 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 776 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 481 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 481 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 214.00 | 465 214.00 | | 465 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 214.00 | 465 214.00 | | 465 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 286.00 | | | 593 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 024.00 | | | 890 024.00 |