| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 2 071.00 | 28 659.00 | 30 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 930.00 | 2 071.00 | 249 859.00 | 251 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 165 970.00 | | 165 970.00 | 165 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 325.00 | | 349 325.00 | 349 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 255.00 | 2 071.00 | 599 184.00 | 601 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
DL TOTAL (I) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 484.00 | | | 244 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
EA Autres dettes | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 829.00 | | | 528 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 184.00 | | | 599 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 484.00 | 33 526.00 | 210 958.00 | 244 484.00 |
VI Groupe et associés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 905.00 | 181 705.00 | 1 200.00 | 182 905.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 829.00 | 317 870.00 | 210 958.00 | 528 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
ST Autres comptes | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YT Sous‐traitance | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |