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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DL TOTAL (I) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 636.00 | | | 226 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 636.00 | 226 636.00 | | 226 636.00 |