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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 400.00 | 1 625.00 | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 2 577.00 | 19 626.00 | 22 203.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 713.00 | 2 976.00 | 21 736.00 | 24 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
110 Total général Actif | 44 053.00 | 2 976.00 | 41 077.00 | 44 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |