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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 755.00 | 93.00 | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 107.00 | 33 171.00 | 145 936.00 | 179 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 242.00 | 63 682.00 | 760 560.00 | 824 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 412.00 | 97 608.00 | 931 804.00 | 1 029 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 558 272.00 | | 558 272.00 | 558 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 573.00 | | 754 573.00 | 754 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 985.00 | 97 608.00 | 1 686 377.00 | 1 783 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DL TOTAL (I) | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 682.00 | | | 906 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 584.00 | | | 1 524 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 377.00 | | | 1 686 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 481.00 | | | 731 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 029 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 608.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 682.00 | 113 579.00 | 464 851.00 | 906 682.00 |
VI Groupe et associés | 423 103.00 | 423 103.00 | | 423 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 584.00 | 731 481.00 | 464 851.00 | 1 524 584.00 |