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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 296.00 | 11 204.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 1 296.00 | 11 204.00 | 12 500.00 |
BP En cours de production de services | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 486.00 | | 111 486.00 | 111 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 986.00 | 1 296.00 | 122 691.00 | 123 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 412.00 | | | -45 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 283.00 | -45 412.00 | | -52 283.00 |
DL TOTAL (I) | 102 306.00 | 154 588.00 | | 102 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 50 912.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | 12 189.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 385.00 | 63 101.00 | | 20 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 691.00 | 217 690.00 | | 122 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 385.00 | 63 101.00 | | 20 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
FM Production stockée | | | 9 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 1.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 851.00 | | | -18 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 972.00 | 16 360.00 | | 100 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 254.00 | 61 772.00 | | 153 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 283.00 | -45 412.00 | | -52 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 217.00 | | 11 797.00 | 7 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 515.00 | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | 12 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | | 11 797.00 | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 2 148.00 | 977.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 2 148.00 | 977.00 | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |