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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 365.00 | 5 869.00 | 60 496.00 | 66 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 415.00 | 5 869.00 | 84 546.00 | 90 415.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 447.00 | 5 869.00 | 200 578.00 | 206 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 141.00 | | | -37 141.00 |
DL TOTAL (I) | -36 141.00 | | | -36 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 141.00 | | | -37 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 16 300.00 | 4 050.00 | 20 350.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |