| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 329.00 | 2 919.00 | 3 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 586.00 | 329.00 | 14 257.00 | 14 586.00 |
060 Stock marchandises | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
084 Disponibilités | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
110 Total général Actif | 105 470.00 | 329.00 | 105 141.00 | 105 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 045.00 | | | -16 045.00 |
242 Autres charges externes. | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -654.00 | | | -654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 482.00 | | | 2 482.00 |