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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 659.00 | 42 424.00 | 124 235.00 | 166 659.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 704.00 | 42 424.00 | 124 280.00 | 166 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
084 Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
110 Total général Actif | 262 036.00 | 42 424.00 | 219 612.00 | 262 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
252 Charges sociales | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 812.00 | | | 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 742.00 | | | 7 742.00 |