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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 833.00 | 304.00 | 8 529.00 | 8 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 7.00 | 742.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 583.00 | 311.00 | 9 272.00 | 9 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
110 Total général Actif | 48 581.00 | 311.00 | 48 270.00 | 48 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
242 Autres charges externes. | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |