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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 176.00 | 3 115.00 | 95 061.00 | 98 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 576.00 | 3 115.00 | 96 461.00 | 99 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
084 Disponibilités | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
110 Total général Actif | 131 987.00 | 3 115.00 | 128 872.00 | 131 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 941.00 | | | -34 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |