| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CF Disponibilités | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
CU Autres participations | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 822.00 | | | -7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 109.00 | -7 822.00 | | 77 109.00 |
DL TOTAL (I) | 70 287.00 | -6 822.00 | | 70 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 191.00 | 288 526.00 | | 264 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | 9 400.00 | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 717.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 175.00 | 298 643.00 | | 396 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 462.00 | 291 821.00 | | 466 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 239.00 | | | 158 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 891.00 | 7 822.00 | | 12 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 109.00 | -7 822.00 | | 77 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 191.00 | 26 255.00 | 199 828.00 | 264 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 206.00 | 51 206.00 | 3 000.00 | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 175.00 | 158 239.00 | 199 828.00 | 396 175.00 |