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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 468.00 | 22 955.00 | 205 513.00 | 228 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 945.00 | 44 626.00 | 492 319.00 | 536 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 413.00 | 67 581.00 | 747 832.00 | 815 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 089.00 | | 290 089.00 | 290 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 501.00 | 67 581.00 | 1 037 920.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 109.00 | | | 622 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 070.00 | | | 195 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 585.00 | | | 1 035 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 920.00 | | | 1 037 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 872.00 | | | 502 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 839 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 765 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 815 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 789 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 907.00 | 6 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 907.00 | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 952.00 | 88 239.00 | 384 035.00 | 620 952.00 |
VI Groupe et associés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 048.00 | | | 163 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 585.00 | 502 872.00 | 384 035.00 | 1 035 585.00 |