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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 8 161.00 | 169 839.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 5 648.00 | 8 249.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 2 771.00 | 5 434.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 103.00 | 16 580.00 | 253 523.00 | 270 103.00 |
BN En cours de production de biens | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BT Marchandises | 131 365.00 | 3 781.00 | 127 584.00 | 131 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 760.00 | | 259 760.00 | 259 760.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 161.00 | 3 781.00 | 448 380.00 | 452 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 264.00 | 20 361.00 | 701 902.00 | 722 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
DL TOTAL (I) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 335.00 | | | 314 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 744.00 | | | 212 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 562.00 | | | 613 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 902.00 | | | 701 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 270 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 210 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 680.00 | 1 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 259 760.00 | 259 760.00 | | 259 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 657.00 | 47 673.00 | 96 921.00 | 278 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 253.00 | 380 269.00 | 96 921.00 | 611 253.00 |