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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 400.00 | | 752 400.00 | 752 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 5 910.00 | 18 980.00 | 24 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 572.00 | 5 910.00 | 777 662.00 | 783 572.00 |
BP En cours de production de services | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BZ Autres créances | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CF Disponibilités | 5 571 055.00 | | 5 571 055.00 | 5 571 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 731.00 | | 5 664 731.00 | 5 664 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 304.00 | 5 910.00 | 6 442 394.00 | 6 448 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 863.00 | 265 975.00 | | 186 863.00 |
DL TOTAL (I) | 427 339.00 | 275 975.00 | | 427 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 939.00 | 888 007.00 | | 828 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 35 800.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 4 584.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 586.00 | 140 146.00 | | 135 586.00 |
EA Autres dettes | 5 036 514.00 | 5 569 108.00 | | 5 036 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 055.00 | 6 637 645.00 | | 6 015 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 394.00 | 6 913 621.00 | | 6 442 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 659.00 | 5 808 707.00 | | 5 245 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 063.00 | | 3 509.00 | 780 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | | 3 509.00 | 21 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 3 630.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 3 630.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036 514.00 | 5 036 514.00 | | 5 036 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 939.00 | 59 543.00 | 242 992.00 | 828 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 055.00 | 5 245 659.00 | 242 992.00 | 6 015 055.00 |