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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 796.00 | 25 204.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 8 513.00 | 14 081.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 593.00 | 10 308.00 | 1 893 285.00 | 1 903 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 766 512.00 | | 766 512.00 | 766 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 969.00 | | 813 969.00 | 813 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 562.00 | 10 308.00 | 2 707 254.00 | 2 717 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 903.00 | 338 263.00 | | 407 903.00 |
DL TOTAL (I) | 527 903.00 | 408 263.00 | | 527 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 558.00 | 2 035 209.00 | | 1 888 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 2 898.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 10 583.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 351.00 | 213 225.00 | | 180 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 151.00 | 29 353.00 | | 76 151.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | 32 170.00 | | 15 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 179 351.00 | 2 325 772.00 | | 2 179 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 254.00 | 2 734 035.00 | | 2 707 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 593.00 | | | 1 903 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 6 132.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 6 132.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 558.00 | 138 347.00 | 558 675.00 | 1 888 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 456.00 | 47 456.00 | 6 000.00 | 53 456.00 |
VW T.V.A. | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 351.00 | 429 140.00 | 558 675.00 | 2 179 351.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |