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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 718.00 | 7 380.00 | 45 338.00 | 52 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 071.00 | 7 277.00 | 48 794.00 | 56 071.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 691.00 | 14 657.00 | 350 035.00 | 364 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 180.00 | 14 657.00 | 387 523.00 | 402 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 296.00 | | | -68 296.00 |
DL TOTAL (I) | -58 296.00 | | | -58 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 689.00 | | | 286 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 819.00 | | | 445 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 523.00 | | | 387 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 364 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 111 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 804.00 | 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 509.00 | 42 564.00 | 173 308.00 | 286 509.00 |
VI Groupe et associés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 221.00 | 19 569.00 | 3 653.00 | 23 221.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 819.00 | 201 874.00 | 173 308.00 | 445 819.00 |