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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 236.00 | 4 964.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 547.00 | 236.00 | 179 311.00 | 179 547.00 |
BT Marchandises | 179 708.00 | | 179 708.00 | 179 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CF Disponibilités | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 890.00 | | 455 890.00 | 455 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 437.00 | 236.00 | 635 201.00 | 635 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
DL TOTAL (I) | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 998.00 | | | 577 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201.00 | | | 635 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 998.00 | | | 577 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 078.00 | 364 078.00 | | 364 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VI Groupe et associés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 721.00 | 56 374.00 | 14 347.00 | 70 721.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 998.00 | 577 998.00 | | 577 998.00 |