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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 3 578.00 | 32 110.00 | 35 689.00 |
040 Immobilisations financières | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 755.00 | 3 578.00 | 161 176.00 | 164 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 125 522.00 | | 6 125 522.00 | 6 125 522.00 |
072 Créances – Autres | 160 251.00 | | 160 251.00 | 160 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
084 Disponibilités | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 849 838.00 | | 6 849 838.00 | 6 849 838.00 |
110 Total général Actif | 7 014 594.00 | 3 578.00 | 7 011 015.00 | 7 014 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 513 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 526 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 011 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 755.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 157 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 755.00 | | | 164 755.00 |