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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
AP Constructions | 3 710 692.00 | 95 203.00 | 3 615 489.00 | 3 710 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
AX Avances et acomptes | 208 219.00 | | 208 219.00 | 208 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 105.00 | 95 203.00 | 3 992 902.00 | 4 088 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 068.00 | | 257 068.00 | 257 068.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 969.00 | | 316 969.00 | 316 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 074.00 | 95 203.00 | 4 309 871.00 | 4 405 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 537.00 | | | -67 537.00 |
DL TOTAL (I) | -57 537.00 | | | -57 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 669.00 | | | 4 182 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 408.00 | | | 4 367 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 871.00 | | | 4 309 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 408.00 | | | 4 367 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 537.00 | | | -67 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 911 134.00 | | | 9 911 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823 030.00 | 4 088 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823 030.00 | 4 088 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 911 134.00 | | | 9 911 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 257 068.00 | 257 068.00 | | 257 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 669.00 | 4 182 669.00 | | 4 182 669.00 |
VI Groupe et associés | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 295 622.00 | | | 4 295 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 540.00 | 298 540.00 | | 298 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 407.00 | 4 367 407.00 | | 4 367 407.00 |