| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 2 430.00 | 104 770.00 | 107 200.00 |
040 Immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 040.00 | 2 430.00 | 124 610.00 | 127 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
084 Disponibilités | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
110 Total général Actif | 178 894.00 | 2 430.00 | 176 464.00 | 178 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
252 Charges sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 584.00 | | | -32 584.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 285.00 | | | -33 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |