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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 608.00 | | 298 608.00 | 298 608.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 590.00 | 3 657.00 | | 10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 247.00 | 13 657.00 | | 24 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671.00 | 271 144.00 | | 233 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | 21 658.00 | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 3 097.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 13 441.00 | | 17 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 360.00 | 309 342.00 | | 274 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 608.00 | 323 000.00 | | 298 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 645.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 33 333.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 410.00 | 29 675.00 | | 69 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 590.00 | 3 657.00 | | 10 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 672.00 | 37 735.00 | 155 099.00 | 232 672.00 |
VI Groupe et associés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 360.00 | 79 424.00 | 155 099.00 | 274 360.00 |