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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 768.00 | 12 179.00 | 53 589.00 | 65 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 424.00 | 144 598.00 | 458 825.00 | 603 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 191.00 | 156 777.00 | 512 414.00 | 669 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 746.00 | | 838 746.00 | 838 746.00 |
BZ Autres créances | 312 589.00 | | 312 589.00 | 312 589.00 |
CF Disponibilités | 282 900.00 | | 282 900.00 | 282 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 187.00 | | 392 187.00 | 392 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 422.00 | | 1 826 422.00 | 1 826 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 614.00 | 156 777.00 | 2 338 836.00 | 2 495 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DL TOTAL (I) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 086.00 | | | 379 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 441.00 | | | 750 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 816.00 | | | 278 816.00 |
EA Autres dettes | 354 555.00 | | | 354 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 523.00 | | | 492 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 671.00 | | | 2 257 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 836.00 | | | 2 338 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 441.00 | 750 441.00 | | 750 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 555.00 | 354 555.00 | | 354 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 523.00 | 492 523.00 | | 492 523.00 |
UX Autres créances clients | 838 746.00 | 838 746.00 | | 838 746.00 |
VB T. V. A. | 311 617.00 | 311 617.00 | | 311 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 086.00 | 379 086.00 | | 379 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 786.00 | | | 496 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 187.00 | 392 187.00 | | 392 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 523.00 | 1 543 523.00 | | 1 543 523.00 |
VW T.V.A. | 267 945.00 | 267 945.00 | | 267 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 671.00 | 2 257 671.00 | | 2 257 671.00 |