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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 030.00 | | 1 170 030.00 | 1 170 030.00 |
CF Disponibilités | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 410.00 | | 1 421 410.00 | 1 421 410.00 |
CU Autres participations | 1 170 030.00 | | 1 170 030.00 | 1 170 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
DL TOTAL (I) | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 040.00 | | | 1 041 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 640.00 | | | 1 206 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 410.00 | | | 1 421 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 076.00 | | | 261 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |