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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
CF Disponibilités | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
CU Autres participations | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DG Autres réserves | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | 34 303.00 | | 28 681.00 |
DK Provisions réglementées | 3 963.00 | 1 323.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 69 459.00 | 38 136.00 | | 69 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 099.00 | 142 428.00 | | 117 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 680.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 059.00 | 266 608.00 | | 242 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 518.00 | 304 746.00 | | 311 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 537.00 | 27 008.00 | | 150 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | 1 323.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 1 323.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -1 323.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 460.00 | 39 464.00 | | 35 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778.00 | 5 159.00 | | 6 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 681.00 | 34 303.00 | | 28 681.00 |