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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 856.00 | 2 783.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 065.00 | 47 388.00 | 143 677.00 | 191 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 905.00 | 48 244.00 | 154 661.00 | 202 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 001.00 | | 448 001.00 | 448 001.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 319 978.00 | | 319 978.00 | 319 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 527.00 | | 874 527.00 | 874 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 432.00 | 48 244.00 | 1 029 188.00 | 1 077 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 707.00 | 62 298.00 | | 181 707.00 |
DL TOTAL (I) | 319 005.00 | 137 298.00 | | 319 005.00 |
DP Provisions pour risques | 17 937.00 | 4 480.00 | | 17 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 937.00 | 4 480.00 | | 17 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 903.00 | 120 868.00 | | 132 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 241.00 | 5 859.00 | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 777.00 | 234 408.00 | | 405 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 138.00 | 92 711.00 | | 137 138.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 2 808.00 | | 5 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 246.00 | 473 234.00 | | 692 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 188.00 | 615 012.00 | | 1 029 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 327.00 | 384 928.00 | | 610 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 788.00 | | 2 281 788.00 | 2 281 788.00 |
FG Production vendue services | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 105.00 | | 2 533 105.00 | 2 533 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 15 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 058.00 | 1 331.00 | | 20 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 232.00 | 23 118.00 | | 68 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 605.00 | 904 183.00 | | 2 558 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 898.00 | 841 885.00 | | 2 376 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 707.00 | 62 298.00 | | 181 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 851.00 | | 34 392.00 | 13 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | | 34 392.00 | 13 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 480.00 | 13 457.00 | | 4 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 13 457.00 | 1 365.00 | 5 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 448 001.00 | 448 001.00 | | 448 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 038.00 | 460 838.00 | 8 200.00 | 469 038.00 |