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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 201.00 | 16 580.00 | 114 621.00 | 131 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 601.00 | 16 580.00 | 571 021.00 | 587 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 2 423 581.00 | | 2 423 581.00 | 2 423 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 632.00 | | 2 439 632.00 | 2 439 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 233.00 | 16 580.00 | 3 010 653.00 | 3 027 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
DL TOTAL (I) | 653 225.00 | | | 653 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 024.00 | | | 225 024.00 |
EA Autres dettes | 2 048 640.00 | | | 2 048 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 427.00 | | | 2 357 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 653.00 | | | 3 010 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 325.00 | | | 2 308 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 640.00 | 2 048 640.00 | | 2 048 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 643.00 | 17 540.00 | 49 103.00 | 66 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VP Divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 051.00 | 16 051.00 | 2 000.00 | 18 051.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 427.00 | 2 308 325.00 | 49 103.00 | 2 357 427.00 |