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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 325.00 | | | 263 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 909.00 | 12 248.00 | 49 918.00 | 74 909.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 058.00 | 163 398.00 | 49 918.00 | 226 058.00 |