| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 |
AP Constructions | 4 336 500.00 | 110 959.00 | 4 225 541.00 | 4 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 500.00 | 107 102.00 | 1 751 398.00 | 1 858 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 593.00 | 218 061.00 | 8 300 532.00 | 8 518 593.00 |
BZ Autres créances | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
CF Disponibilités | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 477.00 | 218 061.00 | 8 695 416.00 | 8 913 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 456.00 | | | -681 456.00 |
DL TOTAL (I) | -681 356.00 | | | -681 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572 000.00 | | | 5 572 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 339.00 | | | 3 301 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 303.00 | | | 327 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
EA Autres dettes | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 376 772.00 | | | 9 376 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 416.00 | | | 8 695 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 301 339.00 | | | 3 301 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 456.00 | | | -681 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 518 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 518 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518 593.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620 764.00 | -7 677.00 | | 2 620 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 303.00 | 327 303.00 | | 327 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
VB T. V. A. | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 432.00 | 33 432.00 | | 5 605 432.00 |
VI Groupe et associés | 647 143.00 | 647 143.00 | | 647 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 441.00 | | | 8 200 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 662.00 | 232 662.00 | | 232 662.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 376 772.00 | 1 176 332.00 | | 9 376 772.00 |