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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 175.00 | 784.00 | 3 391.00 | 4 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 232.00 | 11 483.00 | 106 749.00 | 118 232.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 107.00 | 12 267.00 | 114 840.00 | 127 107.00 |
060 Stock marchandises | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
084 Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
110 Total général Actif | 268 129.00 | 12 267.00 | 255 862.00 | 268 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493.00 | | | 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 720.00 | | | 264 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110 627.00 | | | -110 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
252 Charges sociales | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 690.00 | | | 270 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 137.00 | | | 55 137.00 |