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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 310.00 | 16 697.00 | 43 613.00 | 60 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 772.00 | 4 228.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 836.00 | 14 025.00 | 139 811.00 | 153 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 306.00 | 31 494.00 | 1 472 812.00 | 1 504 306.00 |
BT Marchandises | 236 941.00 | | 236 941.00 | 236 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 472.00 | | 482 472.00 | 482 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 777.00 | 31 494.00 | 1 955 283.00 | 1 986 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
DL TOTAL (I) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 838.00 | | | 983 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 377.00 | | | 527 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
EA Autres dettes | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 256.00 | | | 1 799 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 283.00 | | | 1 955 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 108.00 | | | 904 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 377.00 | | | 527 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 306.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 494.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 838.00 | 88 690.00 | 358 580.00 | 983 838.00 |
VI Groupe et associés | 527 377.00 | 527 377.00 | | 527 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 774.00 | 52 614.00 | 160.00 | 52 774.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 256.00 | 904 108.00 | 358 580.00 | 1 799 256.00 |