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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 744.00 | 596.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 931.00 | 87 520.00 | 322 411.00 | 409 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 964.00 | 24 666.00 | 164 298.00 | 188 964.00 |
AX Avances et acomptes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 088.00 | 112 931.00 | 490 157.00 | 603 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 872.00 | | 256 872.00 | 256 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 959.00 | 112 931.00 | 747 029.00 | 859 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 369.00 | | | -73 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | -73 369.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | -34 187.00 | -53 369.00 | | -34 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 026.00 | 502 651.00 | | 433 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 50 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 479.00 | 26 875.00 | | 117 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | 26 202.00 | | 48 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 81 905.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 81 862.00 | 78 255.00 | | 81 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 215.00 | 765 888.00 | | 781 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 029.00 | 712 519.00 | | 747 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 695.00 | 344 408.00 | | 413 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 106.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 973.00 | | 49 115.00 | 553 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 014.00 | | 49 115.00 | 551 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141.00 | 100 789.00 | | 12 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 670.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 100 119.00 | | 12 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 816.00 | 65 295.00 | 265 677.00 | 432 816.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 215.00 | 413 695.00 | 265 677.00 | 781 215.00 |