| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 933.00 | 8 908.00 | 386 025.00 | 394 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 175.00 | 8 908.00 | 1 643 267.00 | 1 652 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 950.00 | | 372 950.00 | 372 950.00 |
BZ Autres créances | 447 770.00 | | 447 770.00 | 447 770.00 |
CF Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 120.00 | | 2 114 120.00 | 2 114 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 296.00 | 8 908.00 | 3 757 388.00 | 3 766 296.00 |
CU Autres participations | 1 257 242.00 | | 1 257 242.00 | 1 257 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 562.00 | | | -789 562.00 |
DL TOTAL (I) | -788 562.00 | | | -788 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 983.00 | | | 2 582 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 977.00 | | | 218 977.00 |
EA Autres dettes | 1 553 522.00 | | | 1 553 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 599.00 | | | 4 543 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 388.00 | | | 3 757 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 265 174.00 | 265 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 265 174.00 | 265 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 897.00 | | | 373 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 460.00 | | | 1 163 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 562.00 | | | -789 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 652 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 242.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 908.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 983.00 | 2 582 983.00 | | 2 582 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 977.00 | 218 977.00 | | 218 977.00 |
UX Autres créances clients | 372 950.00 | 372 950.00 | | 372 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 445 406.00 | 445 406.00 | | 445 406.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 522.00 | 1 553 522.00 | | 1 553 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 720.00 | 2 101 720.00 | | 2 101 720.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 599.00 | 4 543 599.00 | | 4 543 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |