| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 392.00 | | 4 776 392.00 | 4 776 392.00 |
CF Disponibilités | 175 112.00 | | 175 112.00 | 175 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 112.00 | | 175 112.00 | 175 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 224.00 | | 5 013 224.00 | 5 013 224.00 |
CU Autres participations | 4 776 392.00 | | 4 776 392.00 | 4 776 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 508 483.00 | | | 508 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 359.00 | | | 3 620 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | 723 924.00 | | | 723 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 740.00 | | | 4 504 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 224.00 | | | 5 013 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 031.00 | | | 528 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 776 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 776 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 392.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 924.00 | | 500 591.00 | 723 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 359.00 | 527 849.00 | 2 034 893.00 | 3 620 359.00 |
VI Groupe et associés | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 741.00 | 528 032.00 | 2 695 759.00 | 4 504 741.00 |