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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 911.00 | 4 200.00 | 24 711.00 | 28 911.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 577.00 | 4 200.00 | 91 377.00 | 95 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
110 Total général Actif | 168 965.00 | 4 200.00 | 164 765.00 | 168 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 092.00 | | | 178 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | | | 789.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 449.00 | | | -9 449.00 |
242 Autres charges externes. | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |