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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 3 221.00 | 29 170.00 | 32 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 454.00 | 3 221.00 | 3 841 233.00 | 3 844 454.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 14 588 553.00 | | 14 588 553.00 | 14 588 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592 675.00 | | 14 592 675.00 | 14 592 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 437 129.00 | 3 221.00 | 18 433 908.00 | 18 437 129.00 |
CU Autres participations | 3 577 760.00 | | 3 577 760.00 | 3 577 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 523 770.00 | 923 770.00 | | 11 523 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
DG Autres réserves | 872 892.00 | | | 872 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349 858.00 | 1 965 269.00 | | 4 349 858.00 |
DL TOTAL (I) | 16 838 897.00 | 2 889 039.00 | | 16 838 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 313.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 6 751.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 407.00 | 22 870.00 | | 1 545 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 011.00 | 29 935.00 | | 1 595 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 433 908.00 | 2 918 974.00 | | 18 433 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 017 500.00 | | | 14 017 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017 500.00 | | | 14 017 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050 000.00 | | | 8 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 000.00 | | | 8 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967 500.00 | | | 5 967 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 291.00 | 22 870.00 | | 1 562 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048 739.00 | 2 000 000.00 | | 14 048 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 881.00 | 34 730.00 | | 9 698 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349 858.00 | 1 965 269.00 | | 4 349 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 760.00 | | 10 686 695.00 | 2 707 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550 000.00 | 3 812 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550 000.00 | 3 844 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 760.00 | | 10 654 303.00 | 2 707 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545 138.00 | 1 545 138.00 | | 1 545 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 802.00 | 5 301.00 | 19 501.00 | 24 802.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 424.00 | 4 121.00 | 234 303.00 | 238 424.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 011.00 | 1 575 511.00 | 19 501.00 | 1 595 011.00 |