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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 155.00 | | 363 155.00 | 363 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 1 204.00 | 2 600.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 4 938.00 | 30 924.00 | 35 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 447.00 | 6 143.00 | 399 304.00 | 405 447.00 |
BT Marchandises | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 997.00 | | 592 997.00 | 592 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 445.00 | 6 143.00 | 992 301.00 | 998 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
DL TOTAL (I) | 348 962.00 | | | 348 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 089.00 | | | 359 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 338.00 | | | 643 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 301.00 | | | 992 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 405 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 347.00 | 1 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 658.00 | 31 965.00 | 128 195.00 | 334 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 186.00 | | | 385 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 296.00 | 68 671.00 | 2 625.00 | 71 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 339.00 | 340 646.00 | 128 195.00 | 643 339.00 |