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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 530.00 | 3 110.00 | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 927.00 | 853.00 | 45 073.00 | 45 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 986.00 | 1 383.00 | 271 603.00 | 272 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 383.00 | | 144 383.00 | 144 383.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 334 759.00 | | 334 759.00 | 334 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 022.00 | | 504 022.00 | 504 022.00 |
110 Total général Actif | 777 008.00 | 1 383.00 | 775 625.00 | 777 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 223 419.00 | | | 223 419.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 986.00 | | | 272 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 530.00 | | | 19 530.00 |