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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 817.00 | 17 819.00 | 85 997.00 | 103 817.00 |
AP Constructions | 99 100.00 | 35 040.00 | 64 060.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 892.00 | 52 860.00 | 200 032.00 | 252 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 576.00 | 28 323.00 | 771 252.00 | 799 576.00 |
BZ Autres créances | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CF Disponibilités | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 568.00 | 28 323.00 | 974 245.00 | 1 002 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 461.00 | 81 183.00 | 1 174 278.00 | 1 255 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
DL TOTAL (I) | 295 990.00 | | | 295 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 845.00 | | | 484 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 151.00 | | | 375 151.00 |
EA Autres dettes | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 287.00 | | | 878 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 278.00 | | | 1 174 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 287.00 | | | 878 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 481.00 | 36 788.00 | 2 893 269.00 | 2 856 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 481.00 | 36 788.00 | 2 893 269.00 | 2 856 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 323.00 | |
GE Autres charges | | | 20 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 643.00 | | | 3 058 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 652.00 | | | 2 912 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 252 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 150.00 | 252 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 346.00 | 11 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 346.00 | 11 486.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 846.00 | 484 846.00 | | 484 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 765 588.00 | 765 588.00 | | 765 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VC Groupe et associés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 665.00 | 937 665.00 | | 937 665.00 |
VW T.V.A. | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 288.00 | 878 288.00 | | 878 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |