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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 58.00 | 7.00 | 65.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 712.00 | 4 154.00 | 39 558.00 | 43 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 802.00 | 27 553.00 | 312 250.00 | 339 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 493.00 | 31 764.00 | 503 729.00 | 535 493.00 |
BT Marchandises | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BZ Autres créances | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
CF Disponibilités | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 149.00 | | 347 149.00 | 347 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 642.00 | 31 764.00 | 850 878.00 | 882 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
DL TOTAL (I) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 836.00 | | | 481 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 562.00 | | | 785 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 878.00 | | | 850 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 855.00 | | | 377 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 535 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 383 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 764.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 836.00 | 74 129.00 | 302 683.00 | 481 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 994.00 | | | 524 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VW T.V.A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 562.00 | 377 855.00 | 302 683.00 | 785 562.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |