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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 132 163.00 | 6 969.00 | 125 194.00 | 132 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 376.00 | 13 659.00 | 86 717.00 | 100 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 179.00 | 3 226.00 | 22 953.00 | 26 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 719.00 | 23 855.00 | 255 864.00 | 279 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 297.00 | | 294 298.00 | 294 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 017.00 | 23 855.00 | 550 162.00 | 574 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 766.00 | | | 428 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 162.00 | | | 550 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 489.00 | | | 259 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 719.00 | | | 279 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 719.00 | | | 258 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 215.00 | 33 938.00 | 133 600.00 | 203 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 766.00 | 259 489.00 | 133 600.00 | 428 766.00 |