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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 4 881.00 | 815.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | 7 072.00 | 3 502.00 | 10 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 789.00 | 11 952.00 | 156 837.00 | 168 789.00 |
BT Marchandises | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 440.00 | 11 952.00 | 173 488.00 | 185 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
FG Production vendue services | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -6.00 | | | -6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 418.00 | 34 418.00 | 20 000.00 | 54 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 989.00 | | | 53 989.00 |