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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 1 475.00 | 7 356.00 | 8 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 851.00 | 23 653.00 | 116 199.00 | 139 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 111.00 | 3 886.00 | 17 225.00 | 21 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 793.00 | 29 013.00 | 200 779.00 | 229 793.00 |
BT Marchandises | 164 946.00 | | 164 946.00 | 164 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
BZ Autres créances | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
CF Disponibilités | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 879.00 | | 502 879.00 | 502 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 672.00 | 29 013.00 | 703 658.00 | 732 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
DL TOTAL (I) | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 974.00 | | | 280 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 313.00 | | | 610 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 658.00 | | | 703 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 313.00 | | | 610 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 254.00 | | 1 001 254.00 | 1 001 254.00 |
FD Production vendue biens | -15 914.00 | | -15 914.00 | -15 914.00 |
FG Production vendue services | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 848.00 | | 1 345 848.00 | 1 345 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 013.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 828.00 | | | 1 376 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 482.00 | | | 1 333 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 974.00 | 280 974.00 | | 280 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VB T. V. A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
VI Groupe et associés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 864.00 | 602 864.00 | | 602 864.00 |